ПОЛНЫЙ разбор фьючерсов на Bybit: ордера, лонг/шорт и частые ошибки

Фьючерсы – самый популярный инструмент для торговли на криптовалютном рынке, который может сделать вас как богаче за час, так и слить весь ваш депозит.

Если не знать несколько базовых правил и фишек, о которых я вам сегодня и расскажу.

Друзья, всем привет!

Меня зовут Андрей, и я участник команды CryptoFalcon – трейдер-практик с более чем пятилетним стажем.

И сегодня мы с вами изучим, что такое фьючерсы, что такое лонг, что такое шорт, разберем торговый терминал биржи.

Какой вид маржинальной торговли использовать, изучим рыночные, лимитные и условные ордера.

А также я покажу, как можно открывать фьючерсные сделки с сотым плечом и вообще не бояться ликвидации.

Ну и обязательно все за финалем с самыми частыми ошибками, из-за которых новички теряют все свои деньги.

Но прежде чем начнем, дружеская рекомендация – подписаться на наш телеграм-канал CryptoFolko, чтобы не пропускать важную информацию, такую как апдейты по рынку, торговые сетапы и прямые эфиры.

Залетайте, подписывайтесь, ссылочка прямо под этим видео, ну а QR-код на экране.

Итак, для начала разберемся, что же такое фьючерсы.

Фьючерсы или фьючерсный контракт – это соглашение купить или продать актив, например, биткоин, в будущем по заранее оговоренной цене.

Простыми словами, ты договоришься сегодня о цене актива, а сама сделка происходит уже позже.

Представь, что ты зафиксировал цену биткоина на 60 тысяч долларов.

Если через месяц он будет стоить 70 тысяч долларов, ты заработаешь.

Если упадет до 50, то потеряешь, что поделать.

С помощью фьючерсов можно зарабатывать не только на росте цены, но и на падении.

На биржах их часто используют не для покупки актива, а для спекуляции.

Ну то есть, чтобы просто сыграть на изменении цены на росте или на падении.

Основным видом фьючерсов является бессрочные фьючерсы.

Их торгуют 99% участников рынка.

Это такие фьючерсные контракты, у которых нет даты окончания.

То есть, обычные фьючерсы, они имеют срок действия.

Например, через месяц они закрываются автоматически.

Хочешь ты того или нет, без вариантов.

А бессрочные могут держаться сколько угодно долго, пока сам трейдер не закроет сделку или пока у вас не закончится депозит.

А сейчас мы с вами перейдем в торговый терминал биржи и научимся правильно открывать фьючерсные сделки.

Все это мы будем изучать на проверенной бирже Bybit.

Bybit – отличный вариант для новичков.

Удобный интерфейс, быстрое открытие сделок и надежность.

Биржа подойдет как для обучения, так и для серьезной торговли.

А по ссылке в описании вы можете получить существенные бонусы, оставлю ее под этим роликом.

Ну или вводите код 24676 при самостоятельной регистрации на бирже.

QR-код здесь на экране.

Для перехода в терминал на главной странице Bybit нужно выбрать торговать, далее фьючерсы и кликнуть на бессрочные фьючерсы биткоина в USDT.

И вот мы в торговом терминале биржи Bybit.

В левом верхнем углу у нас находится окошко с торговыми парами.

Тут они указаны тикером.

Тикер это краткое название торговой пары, то есть вот например биткоин к USDT, эфир к USDT.

Правее у нас находится текущая цена биткоина именно на бирже Bybit.

А индекс цена нам показывает среднюю цену биткоина вообще на всех биржах.

Высокий и низкий нам показывают минимальную и максимальную цену по биткоину за последние 24 часа.

Оборот показывает то, сколько в USDT и биткоине было совершено сделок именно на фьючерсах за последние 24 часа.

Сумма открытых позиций нам показывает, сколько сейчас в текущих сделках задействовано объема биткоина.

Про ставку финансирования и как на ней можно заработать мы поговорим чуть-чуть попозже.

Ниже под информационной панелью у нас находится окно графика.

Я использую вариант графика от TradingView, то есть у нас здесь есть стандартная глубина, но TradingView наиболее удобный, потому что здесь есть большое количество инструментов,

Для анализа, для рисования.

То есть, например, мы можем взять и нарисовать трендовую линию, которая нам поможет в последующем ориентироваться на нее, когда цена к ней будет приходить.

Либо мы можем взять линейку и померить проценты движения цены.

Правее от графика у нас находится книга ордеров.

Здесь мы можем увидеть, сколько и по какой цене готовы покупать и продавать биткоин.

Здесь указаны у нас лимитные ордера, то есть снизу у нас указаны лимитные ордера на покупку, сверху у нас указаны лимитные ордера на продажу.

Что такое лимитные ордера, мы с вами чуть-чуть попозже, соответственно, также поговорим.

В недавних торгах, в разделе «Недавние торги» мы с вами можем увидеть последние совершенные сделки на рынке.

Вот купили биткоин, продали биткоин, по какой цене и какое количество.

А правее у нас находится окошко «Трейдинг».

именно здесь мы можем открывать и закрывать наши сделки кнопка long эта сделка на повышение то есть когда цена растет мы зарабатываем кнопка short наоборот когда цена падает мы зарабатываем сделку мы можем открыть тремя разными способами например рыночным ордером лимитным или условно рыночный ордер это когда мы открываем сделку прям по текущей цене на рынке как правило нужен для того чтобы быстро войти или выйти из сделки

Здесь мы указываем количество и, собственно, жмем открыть либо long, либо short.

Лимитный ордер – это когда вы хотите открыть сделку по конкретной цене.

То есть вы никуда не торопитесь и ждете лучшую цену.

Здесь вы указываете эту самую цену, по которой вы хотите открыть свою сделку, указываете количество и, собственно, также жмете либо long, либо short.

Условный ордер, он срабатывает при определенном условии, а именно при достижении триггер цены.

Триггер цена – это та цена, при которой открывается сделка.

Вроде бы то же самое, что и лимитный ордер, но есть небольшое отличие.

Условный ордер используется для пробоя, например, какого-либо уровня.

Там мы не можем использовать лимитный ордер, нам биржа просто не позволит этого сделать.

И в данном случае мы используем именно условный ордер.

Мы выставляем триггер цену, выставляем количество и жмем либо открыть лонг, либо открыть шорт.

Для примера давайте возьмем рыночный ордер.

укажем здесь количество минимальное количество для биткоина в монетах это одна тысячная указываем одну тысячную и жмем открыть лонг все наша сделка открылась она отображается в нижней информационной панели здесь мы можем увидеть название нашей торговой пары то есть BTC USDT

Маржинальная торговля 10x, про это мы поговорим чуть-чуть попозже.

Дальше у нас идет количество, вот она наша 1 тысячная биткоина.

Стоимость, именно в долларах, сколько стоит наша сделка.

Цена входа, по которой мы открыли сделку.

Цена маркировки, это текущая цена на рынке.

Цена ликвидации, начальная маржа и поддерживающая маржа, про это мы тоже попозже поговорим.

Далее у нас идет нереализованный P&L или ROI, да, в скобочках.

Это текущая либо прибыль, либо убыток по нашей сделке.

Правее у нас реализованный P&L.

Там у нас сейчас горит минус, потому что там учитывается комиссия за открытие сделки, поэтому вот она уже списалась у нас.

горит минус, а также если вы будете фиксировать какую-то часть профита, то есть не полностью закроете сделку, а зафиксируете частично свою прибыль или убыток, здесь это также будет отображаться, сколько вы уже по сделке зафиксировали.

Если вдруг цена дойдет до нашего лимитного ордера, ну или мы хотим открыть еще один рыночный ордер, то мы с вами увидим, что у нас не открылась еще одна сделка, а просто произошло усреднение цены, то есть цена нашей точки входа изменилась.

Она, собственно, находится посередине между первой вашей точкой входа и второй.

Она просто усреднилась, произошло усреднение.

Таким способом мы можем усреднять и улучшать нашу точку входа в том случае, если сделка вдруг пошла против нас.

Но важно понимать, когда вы добираете новый объем в сделку и ваша точка входа улучшается, риски ваши точно также увеличиваются, потому что вы уже торгуете, например, не одним биткоином, а двумя.

Давайте на примере.

Вы открыли сделку по 100 тысяч долларов одним биткоином.

Цена спустилась на 90 тысяч долларов, вы купили еще один биткоин, точка входа стала 95, то есть она стала получше, но если вдруг цена не пойдет наверх, а точно так же пойдет вниз, у вас уже убыток будет рассчитываться не по одному биткоину, а уже по двум, а вот это уже...

опасно и может быть очень очень больно для вашего депозита помимо текущего ланга по биткоинам и точно также можем открыть и short но для этого нам нужно переключиться на режим хеджирования чтобы нам это сделать во первых нам нужно закрыть текущую позицию и зайти в настройки в строке режим позиции с одностороннего режима нам нужно переключиться на режим хеджирования

Все.

Теперь мы можем открывать одновременно и Long и Short.

В режиме односторонней торговли, когда у вас открыт Long, если вы захотите открыть Short, у вас не откроется сделка, а просто закроется ваш Long, если вы Short открывали на тот же самый объем.

То есть тут будут позиции складываться.

В режиме хеджирования позиции не складываются, а просто открываются независимо друг от друга.

Что крайне удобно и в любом случае вам рекомендую поставить режим хеджирования, даже если вы не планируете одновременно открывать Long и Short.

На всякий случай пригодится.

Закрыть сделку мы можем также несколькими способами.

Либо лимитным, либо рыночным ордером, как я уже показывал ранее.

Но также на бирже есть такие понятия, как Stop Loss и Take Profit.

Это два основных инструмента для фиксации убытков и прибыли.

Поскольку мы не всегда можем находиться у терминала и закрыть нашу сделку вручную, либо в плюс, либо в минус, поэтому мы можем использовать Stop Loss и Take Profit.

Stop Loss это ордер, который фиксирует нашу сделку в убыток.

Да, может произойти такое, что сделка пошла не по нашему сценарию и у нас растет убыток.

И дабы этот убыток не был слишком большим, а был конкретным и фиксированным, который мы определили заранее до открытия сделки, мы выставляем свой стоп-лосс.

Например, мы открыли сделку на 1 биткоин по 100 тысяч долларов и поставили свой стоп-лосс на 99 тысяч долларов.

Цена со 100 тысяч упала, например, на 90 аж, на 10 тысяч долларов вниз.

Мы не потеряем эти 10 тысяч долларов, потому что наша сделка уже закрылась по 99 тысяч.

Мы потеряли всего лишь одну тысячу долларов.

Вот для этого нужен и стоп-лосс.

А поскольку криптовалютный рынок торгуется 24 на 7, и любое подобное движение может произойти ночью, например, когда вы спите, и нет у вас возможности закрыть и контролировать сделку, вот именно для этого нужен стоп-лосс.

А Take Profit, наоборот, он фиксирует нашу прибыль.

Опять же, мы не можем всегда находиться у графика, и мы хотим, чтобы наша сделка закрылась в плюс по определенной конкретной цене.

Именно для этого мы используем Take Profit.

И опять же, например, мы открыли сделку по 100 тысяч долларов на один биткоин и поставили свой Take Profit на 110 тысяч долларов.

Цена туда дорастает, и мы закрываем в прибыль.

На плюс 10 тысяч долларов.

Да, может произойти такое, что цена полетит дальше на 120 тысяч долларов.

И мы закрыли нашу сделку раньше.

Но поверьте, бывает очень часто и так, что цена дойдет до 110 тысяч долларов, а потом упадет на 90.

И все это может произойти, например, пока вы спите или не находитесь не у терминала.

Именно для этого нужны стоп-лосс и тейк-профит.

Цена выросла, мы свою прибыль зафиксировали, а потом нам не важно, она будет дальше падать или дальше будет расти.

Наша прибыль в кармане, мы довольны и можем дальше спокойно спать.

Чтобы выставить стоп-лосс и тейк-профит, мы, собственно, здесь должны поставить галочку, где написано TP и SL, ну, соответственно, тейк-профит и стоп-лосс, и указать нужные значения.

Где стоп-лосс, мы указываем значения, при которых мы готовы понести наши убытки, то есть если у нас лонг, стоп-лосс у нас должен быть ниже нашей точки входа.

Take Profit, здесь мы указываем, соответственно, где мы хотим зафиксировать нашу прибыль.

При лонге Take Profit должен быть выше вашей точки входа.

И как мы видим, здесь пишется именно и в деньгах, и в процентах, какой у нас будет прибыль и убыток.

Если мы открыли сделку без Stop Loss и Take Profit, мы их точно так же можем добавить.

В информационной панели, где отображается наша сделка, лиснуть вправо, и у нас здесь есть TP и SL.

Точно так же жмем кнопку «Добавить» и указываем «Stop Loss» и «Take Profit».

Все, ваша сделка в безопасности, у вас есть фиксированный убыток и есть прибыль, которую мы ждем и не хотим пропустить.

Помимо обычного стоп-лосса, который у нас стоит в конкретном месте, мы с вами можем поставить скользящий стоп-лосс.

Это такой стоп-лосс, который двигается вместе с ценой.

То есть, например, мы открываем сделку на 100 тысяч долларов и свой стоп-лосс ставим на 98 тысяч долларов, то есть с диапазоном 2 тысячи долларов, такой некий зазор.

И когда цена начнет расти, стоп лосс будет двигаться вместе с ценой, также на расстоянии 2000 долларов.

То есть цена, например, дорастает до 110 тысяч долларов и разворачивается.

Наш стоп лосс в этот момент будет находиться от текущей цены на 108 тысячах долларов, да, с зазором 2000.

И наша сделка закрывается в плюс.

Скользящий стоп-лосс, как правило, используется при сильном тренде, когда цена активно растет.

То есть мы не хотим ограничивать нашу прибыль фиксированным тейк-профитом, а мы ставим такой скользящий стоп-лосс, который идет вслед за ценой.

Если вдруг она развернется, нас закроет в плюс.

Но при этом мы заберем хорошее трендовое движение.

Вот именно для этого используется скользящий стоп-ордер.

Друзья, обязательно, всегда ставьте стоп-лосс, чтобы в случае неудачной сделки вы потеряли лишь малую часть вашего депозита, а не половину или вообще весь депозит.

Я не понаслышке знаю множество историй, и даже и от других людей, и сам в это попадал.

что когда мы не ставим наш стоп-лосс, или его передвигаем, или убираем, то потом для нашего депозита может быть очень и очень больно.

Если вы вдруг когда-то не поставили стоп-лосс, и вас пронесло, цена до него не дошла, а развернулась, и вы закрылись там в ноль или в плюс, это лишь вопрос времени, когда рынок вас накажет.

А он вас накажет так больно,

Это будет прям ай-яй-яй.

Поэтому, друзья, обязательно всегда ставьте стоп-лосс.

Перед тем, как зайти в сделку, вы уже должны понимать, какой убыток вы готовы понести и по какой цене.

То есть вы заранее должны определить место постановки своего стоп-лосса.

И без этого в сделку не заходить.

Вы все равно, лудоманы, так сделаете, сколько бы мы вам что ни говорили, конечно.

Чтобы грамотно рассчитать позицию, какой у нас будет прибыль или убыток, мы можем воспользоваться биржевым калькулятором.

У нас он находится в верхнем правом углу.

У нас вот есть кнопочка калькулятора.

Кликаем на него.

И в разделе прибыль и убыток, указав кредитное плечо, цену входа, цену закрытия и количество, вот так мы все это вводим.

И справа нам в результатах показывается, какой у нас будет прибыль или убыток по нашей позиции.

В разделе цена входа,

Мы можем указать несколько точек входа и нам покажет среднюю цену.

Это нам нужно как раз таки для расчета нашей точки входа, если мы будем использовать усреднение.

Друзья, обязательно присоединяйтесь к нашему бесплатному Falcon сообществу.

Это лучший старт для новичка, так как там вы найдете торговый чат.

базу знаний, торговые сетапы от нашей команды, обучение как для новичков, так и для более опытных трейдеров, менеджеры и поддержку и многое другое.

Для понимания, нас там уже больше 12 тысяч человек.

Мы создали целую экосистему.

И при том это все абсолютно бесплатно.

Поэтому, друзья, обязательно присоединяйтесь.

Там нет ни спама, ни флуда.

Ссылочка в описании.

Ну, QR-код точно так же здесь на экране.

А теперь давайте поговорим про одну из важнейших тем во фьючерсах, а именно маржинальная торговля или торговля с плечом.

Маржинальная торговля – это способ торговли, при которой трейдеры используют заемные средства биржи или брокера, чтобы открыть позицию на сумму больше, чем его собственный капитал.

Как это работает?

У трейдера, например, есть 100 долларов.

Он берет пятое кредитное плечо и теперь может открывать сделку не на 100 долларов, а на 500 долларов, так как пятое плечо умножает ваш капитал в 5 раз.

Десятое плечо в 10 раз и так далее.

Плечо позволяет увеличивать размер позиций, беря деньги в долг у биржи.

Маржой в данном случае называется залог, который трейдер вносит для открытия позиции с использованием кредитного плеча.

То есть в данном случае это 100 долларов.

Но неужели биржа позволит нам рисковать ее деньгами в нашей сделке, в случае если пойдет что-то не так?

Конечно же нет.

Биржа всегда в плюсе.

Биржа устанавливает цену ликвидации, ограничивая убытки.

Если убыток по позиции достигает наших вложенных средств, то биржа принудительно закрывает сделку, забирает свою комиссию, свои вложенные средства в нашу сделку.

Это и называется ликвидация.

Плюсы торговли с кредитным плечом – это возможность увеличить потенциальную прибыль и возможность торговать даже с небольшим капиталом.

Но риск увеличивается пропорционально плечу.

Если цена движется против сделки, убытки растут быстрее и появляется возможность ликвидации, когда вашу сделку закроют принудительно и вы понесете убытки.

Итак, теперь в терминале посмотрим, как мы можем торговать с плечом.

В разделе «Трейдинг», где мы открывали сделки, есть вкладка «Маржинальная торговля».

Нажав на нее, мы можем выбрать несколько режимов торговли с плечом.

Изолированная, кросс-маржа и маржа портфеля.

Изолированная маржа – это риск, ограничен суммой, вложенной в конкретную сделку.

Например, ваш депозит 1000 долларов, вы заходите в сделку на 100 долларов с 10 плечом.

В случае неудачи вы теряете только вложенные в сделку 100 долларов, а 900 долларов вашего депозита остаются нетронутыми.

При кросс-марже риск распределяется вообще на весь ваш депозит аккаунта.

Можно потерять весь депозит, если не использовать стоп-лосс.

Цена ликвидации будет гораздо меньше, чем при изолированной марже, но рискуете вы всем капиталом.

Режим портфеля – это режим, при котором учитывается общий риск всего портфеля, а не отдельной позиции.

В отличие от кросс-маржи, которая рассчитывается на основе отдельных позиций, маржа портфеля учитывает риск всего вашего портфеля.

Но это для более опытных трейдеров.

Если же вы новичок и только начинаете торговать, то лучше использовать изолированную маржу, так как она ограничивает убытки.

В окошке справа мы можем настроить размер кредитного плеча, либо выбрав из предложенных или кликнув на настроить, ввести нужное плечо нам вручную.

Далее нам нужно выбрать настройку размещения ордеров.

Есть три вида настройки.

Первый это заполнить по количеству, в данном случае BTC, биткоин.

Здесь мы указываем объем нашей сделки в количестве монеты, то есть сколько биткоина мы хотим купить или продать в нашем фьючерсном контракте.

Второе – заполнить по цене USDT.

Тут мы указываем, сколько наших денег участвует в сделке, куда включены начальная маржа, комиссия за открытие и закрытие сделки.

Чем выше мы укажем плечом, тем больше перемножается наше вложенное средство в сделку.

Заполнить по стоимости USDT здесь мы указываем общую стоимость нашей сделки в долларах, а не в монетах, где участвуют наши вложенные средства и кредитные плечи биржи.

Чем больше мы указываем плечо, тем меньше наших средств участвует в сделке и тем больше участвует кредитных плеч.

Давайте возьмем для примера заполнить по цене USDT.

Указываем 100 долларов и выбираем 10 кредитное плечо.

Сумма нашей сделки становится 1000 долларов, так как наши 100 долларов перемножились на 10 плечо.

Также здесь указывается сумма сделки USDT.

монетах если мы поменяем плечо на 5 то увидим что сумма нашей сделки уменьшилась на 500 долларов чем выше плечо тем ближе будет цена ликвидации при приближении к ликвидации можно добавить больше маржи для покрытия убытков для этого нам нужно кликнуть на карандаш вправо

панели, где отображается наша позиция, и ввести большее количество маржи, и тогда цена ликвидации отодвинется.

А сейчас я расскажу, как настроить фьючерсы вообще без ликвидации хоть сотым кредитным плечом.

Для этого переключаемся на режим кросс-маржи, где в обеспечении участвует весь наш депозит и заполняем ордер по стоимости USDT.

Казалось бы, это очень опасно, но не совсем так.

Если мы указываем общую стоимость ордера на весь наш депозит, 300 долларов,

то цене нужно пройти 100%, чтобы нас ликвидировало.

Но если мы укажем не весь наш депозит, а, например, половину, то мы увидим, что цены ликвидации для лонга ее просто нету, так как цена не может упасть больше, чем на 100%.

И даже выбрав максимальное кредитное плечо, которое здесь влияет только на то, сколько с нашего депозита будет участвовать средств в сделке, то мы увидим, что цены ликвидации все равно нету.

Вывод.

Не открывайте сделки на сумму больше, чем ваш депозит.

Тогда и не стоит бояться ликвидации.

А лучше всего открывайте сделки не более чем на 5-10% от суммы вашего депозита.

Да, прибыль будет не прям большая, но и вы не потеряете.

А это самое главное в нашем деле.

Теперь давайте поговорим про ставку финансирования, которая отображается у нас в верхней информационной панели.

Ставка финансирования или же фандинг это комиссия, которая периодически взымается между трейдерами на рынке бессрочных фьючерсов.

Чтобы цена фьючерсов не уходила слишком далеко от спотовой цены актива.

Если цена фьючерса выше спотовой, ставка положительна.

Лонг трейдеры платят шартам.

Если цена фьючерса ниже спотовой, то ставка отрицательная.

Шарты уже платят лонгам.

Ставка финансирования списывается каждые 8 часов.

Проще говоря, фандинг – это механизм баланса рынка.

Он мотивирует трейдеров открывать позиции в сторону, где их меньше, чтобы цена фьючерсов держалась близко к спотовой.

Из-за ставки финансирования фьючерсы не очень подходят для долгосрочных сделок, так как регулярно будут подъедать вашу прибыль, списывая комиссию.

Друзья, я неоднократно в этом видео подчеркивал, что фьючерсы – это инструмент с высоким риском.

И даже небольшое движение против вашей цены может привести к полной потере вашего депозита.

И большинство новичков теряют деньги на рынке.

Как правило, это из-за недостаточного знания или завышения рисков.

Поэтому тщательно изучите вопрос, прежде чем торговать.

Начинайте с демо-счета, отрабатывайте механику торговли без риска.

Используйте минимальное кредитное плечо, второе или третье, а лучше вообще стартуйте без него.

Всегда ставьте стоп-лосс, никогда не заходите без заранее рассчитанного риска.

Не рискуйте более чем одним или двумя процентами депозита в одной сделке.

Изучите базовые стратегии, поддержка, сопротивление, тренд, объемы.

Не прыгайте в рынок наугад.

Не торгуйте на эмоциях.

Жадность и страх – это самый главный враг трейдера.

Уж поверьте мне.

Введите журнал сделок.

Это помогает выявить ваши ошибки и улучшить вашу стратегию.

Результаты на дистанции сильно улучшатся, если вы будете это делать.

Помните, цель новичка – это сохранить депозит и набраться опыта, а не быстро заработать.

Не понаслышке знаю множество историй успешного слива депозита из-за того, что…

Быстро хотели заработать, быстро разбогатеть, завышали риски, не изучали вопрос.

И в итоге все это приводило к сливу, а не к заработку.

Надеюсь, инструкция по фьючерсам на Байвид была для вас полезной и помогла лучше разобраться в торговом терминале.

С вас лайк и подписка.

А также напишите в комментариях, на какую тему хотели бы следующее видео.

И помните, самое главное сохранять хладнокровие и всегда контролировать риски.

Желаю вам успешной и прибыльной торговли.

Удачи на рынке и пока-пока.